富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金可
发布时间:2019-01-01

  一、由于国企改A、国企改B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,国企改A、国企改B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  三、由于触发折算阀值当日,国企改B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日国企改B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  B的上市交易和富国国企改革份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:(免长途话费)。

  根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国国企改革B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国国企改革份额(场内简称:国企改革,基金代码:161026)、富国国企改革A份额(场内简称:国企改

  郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

  单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国国企改革份额、富国国企改革A份额、富国国企改革B份额的持有人存在折算后份额因为不足

  由于近期A股市场波动较大,截至2018年12月28日,国企改B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注国企改B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  四、国企改A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后国企改A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的国企改A变为同时持有较低风险收益特征的国企改A与较高风险收益特征富国国企改革份额的情况,因此国企改A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停国企改A与国企改

  A,基金代码:150209)、富国国企改革B份额(场内简称:国企改B,基金代码:150210)将进行不定期份额折算。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。