交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国
发布时间:2018-05-17

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告根据《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之交银新能源B份额(场内简称:新能源B,基金代码:150218)的基金份额参考净值小于或等于0.250元时,本基金的交银新能源份额(场内简称:交银新能,基金代码:164905)、交银新能源A份额(场内简称:新能源 A,基金代码:150217)和交银新能源B份额将进行不定期份额折算。

  于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日交银新能源B份额的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  1、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金交银新能源份额、交银新能源A份额及交银新能源B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量交银新能源份额、交银新能源A份额、交银新能源B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  2、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停交银新能源A份额与交银新能源B份额的上市交易和交银新能源份额的申购、赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  3、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金招募说明书》。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本,可能发生亏损。本基金共有三类份额,其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证交银新能源A份额的基金份额持有人的约定应得收益,在本基金资产出现极端损失情况下,交银新能源A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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