诺安高端制造股票净值上涨153% 请保持关注
发布时间:2018-06-16

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股恒生电子(持仓比例9.88% )、兆易创新(持仓比例8.98% )、佳都科技(持仓比例7.69% )、中航飞机(持仓比例7.24% )、航天信息(持仓比例6.32% )、贵阳银行(持仓比例6.28% )、山西汾酒(持仓比例5.97% )、大华股份(持仓比例5.95% )、全志科技(持仓比例5.32% )、京运通(持仓比例4.05% ),合计占资金总资产的比例为67.68%,整体持股集中度(高)。

  (简称:诺安高端制造股票,代码001707)公布最新净值,上涨1.53%。本基金单位净值为0.927元,累计净值为0.927元。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  诺安高端制造股票型证券投资基金成立于2017-06-08,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-7.30%,今年以来收益-3.03%,近一月收益-1.17%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/469),成立以来,本基金排名同类(475/618)。

  截至报告期末,本基金份额净值为0.935元。本报告期基金份额净值增长率为-2.20%,同期业绩比较基准收益率为-2.15%。

  报告期内,本基金的净值增长率为-2.20%。具体而言,在报告期内,本基金仓位为86.37%,重仓配置的前三大行业是TMT、军工和银行,各行业平均持有市值占资产净值的比重分别为40.65%、11.18%、6.39%。从2017年一季度股市走势看,先涨后跌成为市场主要趋势,因此仓位和结构是决定两只基金差异的主要原因。国内经济数据一季度表现依旧平稳,居民消费稳定,但投资明显受到压制,两会后对新经济、虎途国际反水多新产业、新业态的期待成为政策支持主流。抛开经济数据看,经济政策扰动依然是资本市场核心风险来源。一季度的国内焦点事件是两会召开以及中美贸易战的对峙,受此影响,大资管政策预期有所延期,管理层对支持独角兽企业IPO的表态让市场既有的蓝筹价值路径有所偏移,这点带来机会同时也带来了风险,需要密切观察,总体看,增量风险可控,经济持续复苏的动力在增强。从高层对经济的表态及判断看,中国经济已进入了以质量提升为核心的阶段,供给侧改革已进入了去杠杆深化期,政策映射到资本市场上的最深刻的变化将是上市公司质量正在进行系统的提升,中国资本市场长期投资价值的基础在牢牢构筑。短期看,经过一季度的深幅调整,二季度市场大概率指数将以反弹态势出现,但大概率将由结构性机会为主,向上的超预期的因素大概率将体现在增量资金的加速进场,但这种概率可控,向下的超预期因素大概率仍将体现在海外市场的向下波动,但外因以内因起作用,从资本市场长期趋势发生根本性变化的角度进行合理布局,并紧围绕高层提法角度进行微调,将是本月结构操作的核心主题。从制造业本身看,国内已经进入制造业向高端扎实演进的趋势中,这种趋势只会加强不会衰弱,因此,从资产配置角度看,如何紧紧围绕高端制造领域给投资者寻求风险可控的投资机会,仍将是本基金今后的核心工作所在。估值方面看,截止3月28日,沪深300的PE估值(TTM)为14.5倍(PE历史最低估值9.9倍),PB估值为2.40倍(PB历史最低估值为1.50倍),剔除银行股的估值为28倍左右,相比较历史估值,全市场估值低于历史中枢水平。综合国内外形势,我们的操作策略将紧盯业绩的确定性和政策的变化来选择品种配置。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中科曙光(持仓比例8.22% )、格力电器(持仓比例8.12% )、国电南瑞(持仓比例6.53% )、伊利股份(持仓比例5.27% )、通威股份(持仓比例4.80% )、隆基股份(持仓比例4.40% )、恒生电子(持仓比例4.31% )、京运通(持仓比例3.93% )、沱牌舍得(持仓比例3.32% )、四维图新(持仓比例3.30% ),合计占资金总资产的比例为52.20%,整体持股集中度(高)。