金信基金唐雷:“芯云行情”正当时
发布时间:2018-10-04

  虎途娱乐注册金信深圳成长的业绩表现,与其重仓持有的芯片、云计算等个股走势较好密切相关。金信深圳成长半年报持仓结构显示,该基金持仓先进制造业54.90%,持仓信息传输、软件和信息技术服务业39.04%。包括长川科技、北方华创、浪潮信息、超图软件等芯片产业、云计算产业龙头公司位列该基金前10大持仓股。

  芯片、云计算等板块同样得到了部分券商分析人士的青睐。中信证券研究报告认为认为,在政策和资金的双重推动下,我国突破国外对关键半导体材料的封锁势在必行。根据预测,到2020年,我国晶圆制造材料市场规模整体可达617亿元,国产份额可达278亿元。而各领域的龙头企业投入研发时间久、积淀深厚,掌握一定的核心技术,更易实现国产替代。

  “芯云行情远未结束。”唐雷表示,“接下来继续聚焦芯片、云计算等板块,在补短板的历史进程中发掘优秀个股。”

  -16.57%,这是截至8月30日沪深300指数近6个月的跌幅。两市不少个股跌幅过半。市场震荡下行中,部分基金同期逆势上涨,以金信基金公司旗下金信深圳成长(基金代码:002863)为例,截至8月30日,该产品近6个月上涨18.85%,其今年以来、近1年也实现了正收益,在同类产品中表现突出。

  上证报讯(记者 朱文彬)“芯云行情并未结束,未来持续看好。” 近来,部分芯片股、云计算公司随大势出现一定幅度调整。不过金信深圳成长基金经理唐雷态度依然偏乐观,在他看来,真正有成长性的芯片、云计算等科技公司,值得长期关注。

  唐雷将其称为“芯云行情”,在他看来,这是市场为优秀的科技创新公司投票的结果,相关板块即使短期有调整,但长期看也不会是昙花一现。“国家战略侧重补短板,培养增长新动能。资本市场政策导向也支持新经济、新兴产业和新蓝筹。而芯片等产业恰是补短板的重点,芯片、半导体、云计算等产业未来成长空间较大。”

  在具体选股方面,唐雷按照自上而下的思路进行,选择有国家战略支撑、行业政策匹配、行业景气上行的高科技行业龙头公司。“有概念还不够,还要看具体的行业的景气度是不是呈上行趋势,龙头公司的收入和利润有没有快速增长,最终选择投资标的。”